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(6495)納諾*-KY-公告本公司113年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11309
4.自結流動比率: 85.73%
5.自結速動比率: 44.84%
6.自結負債比率: 58.90%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    113年10月     113年11月     113年12月
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    期初餘額       80,698        67,267        84,038
    現金流入       17,270        49,806        15,651
    現金流出       30,701        33,035        35,341
    期末餘額       67,267        84,038        64,348
    台灣地區        4,830        28,024        18,061
    大陸地區       62,437        56,014        46,287
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    融資額度    已動撥金額     可用餘額
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    113年09月    222,668       54,681       136,142
    台灣地區      41,748        9,903             0
    大陸地區     180,920       44,778       136,142
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，達資金靈活周
轉配合業務運作之穩健性。